Розрахунок тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)КП БМР "Білоцерківтепломережа" |
|||||||||||
| № з/п |
Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів (крім населення) |
||||||||
| Діючі тарифи | Проект тарифів | відсоток зростання | Діючі тарифи | Проект тарифів | відсоток зростання | ||||||
| Згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 09.11.2017 № 1391 (у редакції постанови НКРЕКП) | Згідно п.4.2 «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», яка затвердженна постановою НКРЕКП № 528 від 31.03.2016 року | Згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 09.11.2017 № 1391 (у редакції постанови НКРЕКП) | Згідно п.4.2 «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», яка затвердженна постановою НКРЕКП № 528 від 31.03.2016 року | ||||||||
| тис. грн на рік | грн/ Гкал | тис. грн на рік | грн/ Гкал | тис. грн на рік | грн/ Гкал | тис. грн на рік | грн/ Гкал | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повна собівартість, у т. ч.: | 123470,56 | 1078,62 | 176049,14 | 1537,94 | 42,58 | 31927,39 | 1447,04 | 33933,02 | 1537,94 | 6,28 |
| 1.1. | витрати на паливо, у т.ч.: | 72256,48 | 631,22 | 110012,65 | 961,05 | 52,25 | 19199,0649 | 870,15 | 21204,70 | 961,05 | 10,45 |
| 1.1.1. | природний газ | 72 256,48 | 631,22 | 110 012,65 | 961,05 | 52,25 | 19 199,065 | 870,15 | 21204,70 | 961,05 | 10,45 |
| 1.1.2. | інше паливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | витрати на покупну теплову енергію у т.ч. | 35 119,47 | 306,80 | 49 941,88 | 436,28 | 42,21 | 9 626,190 | 436,28 | 9 626,19 | 436,28 | 0,00 |
| 1.2.1 | витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію | 33 025,37 | 288,50 | 46 964,460 | 410,27 | 42,21 | 9 052,100 | 410,27 | 9052,100 | 410,27 | 0,00 |
| 1.3. | собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ |
6 357,54 | 55,54 | 6 357,54 | 55,54 | 0,00 | 1 225,40 | 55,54 | 1 225,40 | 55,54 | 0,00 |
| 1.5. | транспортування теплової енергії мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ |
6 443,65 | 56,29 | 6 443,65 | 56,29 | 0,00 | 1 242,00 | 56,29 | 1 242,00 | 56,29 | 0,00 |
| 1.7. | амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ |
1 769,45 | 15,46 | 1 769,45 | 15,46 | 0,00 | 341,06 | 15,46 | 341,06 | 15,46 | 0,00 |
| 1.8. | інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ |
1 523,97 | 13,31 | 1 523,97 | 13,31 | 0,00 | 293,67 | 13,31 | 293,67 | 13,31 | 0,00 |
| 2 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1. | податок на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.2. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.3. | інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 123470,56 | 1078,62 | 176049,14 | 1537,94 | 42,58 | 31927,39 | 1447,04 | 33933,02 | 1537,94 | 6,28 |
| 5 | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал | 1078,62 | 1537,94 | 42,58 | 1447,04 | 1537,94 | 6,28 | ||||
| 6 | Паливна складова | 919,73 | 1371,33 | 49,10 | 1280,42 | 1371,32 | 7,10 | ||||
| 7 | Решта витрат, крім паливної складоваї | 158,89 | 166,61 | 4,86 | 166,62 | 166,62 | 0,00 | ||||
| 8 | Паливна складова, % | 85,27 | 89,17 | 88,49 | 89,17 | ||||||
| 9 | Решта витрат, крім паливної складоваї, % | 14,73 | 10,83 | 11,51 | 10,83 | ||||||
| 10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 114 470,8 | 114 470,8 | 22 064,0 | 22 064,0 | ||||||
| 11 | Рівень рентабельності, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Розрахунок структури тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, інших споживачів (крім населення) по КП БМР"Білоцерківтепломережа" |
||||
| Найменування показників | для потреб бюджетних установ | для потреб інших споживачів (крім населення) | ||
| грн./м.куб. | грн./м.куб. | |||
| Собівартість власної теплової енергії, врахована ввстановлених діючих тарифах | 75,11 | 75,11 | ||
| Витрати на придбання для послуг з гарячего водопостачання | 7,91 | 7,91 | ||
| Розрахунковий прибуток в т.ч. | 0 | 0 | ||
| чистий прибуток | 0 | 0 | ||
| податок на прибуток | 0 | 0 | ||
| Планові витрати на послуги | 83,02 | 83,02 | ||
Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, зокрема, що у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. Крім того, відповідно до пункту 4.1 Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 №528, (далі – Процедура 528) зміна тарифів може бути ініційована виконавцем послуг шляхом подання до НКРЕКП заяви щодо коригування тарифів та доданих до неї документів, зазначених у розділі II Процедури 528.
Діючі тарифи на теплову енергію по комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» були встановлені НКРЕКП на підставі коригування тарифв, які діяли за висновками Державної інспекції з контролю за цінами в Київський області.
З 29 листопада 2017 року НКРЕКП встановила нові тарифи на теплову енергію для бюджетних та інших споживачів згідно постанови № 3191від 09.11.2017 року. Але в цих тарифах не врахована Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №187 виробникам теплової енергії для всіх категорій споживачів, крім населення і релігійних організацій, до ціни природного газу 4942 грн. за 1000 куб. метрів (без врахування тарифів на послуги з транспортування і розподіл природного газу) застосовується коефіцієнт 1,6.
Підприємство здійснило розрахунки щодо коригування окремих статей витрат в тарифах на теплову енергію та послуг централізованого опалення та постачання гарячої води.
Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на теплову енергію
для бюджетних організацій та інших споживачів (крім населення) :
1. Зміна ціни на природний газ для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення).
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №187 виробникам теплової енергії для всіх категорій споживачів, крім населення і релігійних організацій, до ціни природного газу 4942 грн. за 1000 куб. метрів (без врахування тарифів на послуги з транспортування і розподіл природного газу) застосовується коефіцієнт 1,6. В зв’язку з цім ціна на природний газ для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) з врахуванням тарифів на послуги з транспортування і розподіл природного газу дорівнює 8639,90 грн. за тис. куб. метрів без ПДВ. В діючих тарифах ціна природного газу з урахуванням тарифів на послуги з транспортування і розподіл врахована на рівні: для потреб бюджетних установ – 5674,70 грн за тис. куб. метрів, для потреб інших споживачів (крім населення) – 7822,70 грн за 1000 куб. метрів. Тобто зростання витрат на природний газ для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ дорівнює 52,25%, для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів (крім населення) дорівнює 10,45%.
Дінамика цін на природний газ з урахуванням тарифів на послуги з транспортування і розподіл врахована
|
|
В діючих тарифах, грн. за 1тис.м3 без ПДВ |
В запропонованих тарифах згідно договорів з НАК «Нафтогаз Україна», грн. за 1тис.м3 без ПДВ |
|
Бюджетні установи |
5674,70 |
8639,90 |
|
Інші споживачі (крім населення) |
7822,70 |
8639,90 |
2. Зростання витрат на покупну теплову енергію.
Для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ витрати на покупну теплову енергію розраховані по тарифу 1232,98 грн. за 1 Гкал без ПДВ ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (постанова НКРЕКП № 93 від 31.01.2017 року), який застосований для виробництва теплової енергії для інших споживачів (крім населення). Збільшення витрат на покупну теплову енергію в тарифах на теплову енергію для бюджетних організацій дорівнює 42,21%.
3. Решта витрат, зокрема, заробітна плата, амортизація, витрати на матеріали на ремонт господарським способом, витрати на ремонт підрядним способом, витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на оренду, обов’язкові платежі і податки тощо, залишились незмінними.
Розрахункові тарифи на теплову енергію складають:
для потреб бюджетних установ і організацій – 1537,94 грн./Гкал без ПДВ;
для потреб інших споживачів (крім населення)– 1537,94 грн./Гкал без ПДВ.
Порівняння розміру діючих тарифів з плановими (без ПДВ):
|
Показник |
Діючих тариф, грн. за 1 Гкал без ПДВ |
Плановий тариф, грн. за 1 Гкал без ПДВ |
Ріст, грн.;% |
|
Теплова енергія |
|||
|
Бюджетні установи
|
1078,62 |
1537,94 |
+459,32грн.; 42,58% |
|
Інші споживачі (крім населення) |
1447,04 |
1537,94 |
+90,9грн.; 6,28% |
Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на постачання гарячої води для бюджетних організацій та інших споживачів:
1. Підвіщення тарифів на теплову енергію.
2. Зміна тарифів на водопостачання та водовідведення.
В діючих тарифах на послуги з централізованого постачання гарячої води врахований тариф на водопостачання 6,49 грн. за м куб. згідно постанови НКРЕКП № 1238 від 07.07.2016 року. Відповідно до постанови НКРЕКП від 02.11.2017 року № 1343, щодо змін тарифів на водопостачання та водопостачання для споживачів «Білоцерківвода» дорівнюють 7,91 грн. за м куб. Що враховано в наданих розрахунках.
Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води для:
бюджетних установ і організацій – 83,02грн./куб.м без ПДВ;
іншіх споживачів (крім населення) – 83,02 грн./куб.м без ПДВ;
Порівняння розміру діючих тарифів з плановими для бюджетних, інших споживачів та релігійних організацій. (без ПДВ):
|
Показник |
Діючих тариф, грн. м куб без ПДВ |
Плановий тариф, грн. м куб без ПДВ |
Ріст, грн.; % |
|
Послуга з централізованого постачання гарячої води |
|||
|
бюджетних установ і організацій |
59,17 |
83,02 |
+23,85грн.; 40,3% |
|
інших споживачів (крім населення) |
77,16 |
83,02 |
+5,86грн.; 7,6% |